I solidi dati finanziari stanno guidando il recente rally delle azioni di Shree Tirupati Balajee FIBC Limited (NSE:TIRUPATI)?

Analisi delle azioni

Le azioni di Shree Tirupati Balajee FIBC (NSE:TIRUPATI) sono aumentate di un considerevole 51% nell'ultimo mese. Considerate le prestazioni impressionanti dell'azienda, abbiamo deciso di studiare i suoi indicatori finanziari più da vicino poiché la salute finanziaria di un'azienda nel lungo termine solitamente determina i risultati del mercato. Nello specifico, abbiamo deciso di studiare il ROE di Shree Tirupati Balajee FIBC in questo articolo.

Il rendimento del capitale proprio o ROE è un fattore importante che un azionista deve considerare perché indica l'efficacia con cui il suo capitale viene reinvestito. In poche parole, viene utilizzato per valutare la redditività di un'azienda in relazione al suo capitale proprio.

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Il rendimento del capitale proprio può essere calcolato utilizzando la formula:

Rendimento del capitale proprio = Utile netto (da operazioni continuative) ÷ Patrimonio netto

Quindi, in base alla formula di cui sopra, il ROE per Shree Tirupati Balajee FIBC è:

15% = 94 milioni di ₹ ÷ 641 milioni di ₹ (sulla base degli ultimi dodici mesi fino a marzo 2023).

Il "rendimento" si riferisce agli utili di un'azienda nell'ultimo anno. Un altro modo di pensare a ciò è che per ogni ₹ 1 di capitale azionario, la società è stata in grado di guadagnare ₹ 0,15 di profitto.

Finora, abbiamo imparato che il ROE misura l’efficienza con cui un’azienda genera i suoi profitti. A seconda della quantità di questi profitti che l'azienda reinveste o "trattiene" e dell'efficacia con cui lo fa, siamo quindi in grado di valutare il potenziale di crescita degli utili di un'azienda. In generale, a parità di altre condizioni, le aziende con un elevato rendimento del capitale proprio e mantenimento degli utili hanno un tasso di crescita più elevato rispetto alle aziende che non condividono questi attributi.

A prima vista, il ROE di Shree Tirupati Balajee FIBC non sembra molto promettente. Tuttavia, il fatto che il suo ROE sia piuttosto superiore alla media del settore del 10% non passa inosservato a noi. Di conseguenza, ciò probabilmente ha gettato le basi per la discreta crescita del 13% osservata negli ultimi cinque anni da Shree Tirupati Balajee FIBC. Tieni presente che la società ha un ROE moderatamente basso. Il fatto è che il ROE del settore è più basso. Quindi potrebbero esserci altre ragioni per cui gli utili crescono. Ad esempio, è possibile che il settore in generale stia attraversando una fase di forte crescita o che l’azienda abbia un basso tasso di rendimento.

Come passo successivo, abbiamo confrontato la crescita del reddito netto di Shree Tirupati Balajee FIBC con quella del settore e abbiamo scoperto che la società ha un tasso di crescita simile se confrontato con il tasso di crescita medio del settore del 13% nello stesso periodo.

La base per attribuire valore a un’azienda è, in larga misura, legata alla crescita dei suoi utili. È importante per un investitore sapere se il mercato ha scontato la crescita (o il calo) prevista degli utili della società. Ciò li aiuterà a stabilire se il futuro del titolo sembra promettente o inquietante. Shree Tirupati Balajee FIBC ha una valutazione equa rispetto ad altre società? Queste 3 misure di valutazione potrebbero aiutarti a decidere.

Dato che Shree Tirupati Balajee FIBC non paga alcun dividendo ai suoi azionisti, deduciamo che la società abbia reinvestito tutti i suoi profitti per far crescere la propria attività.

Nel complesso, siamo abbastanza soddisfatti della prestazione di Shree Tirupati Balajee FIBC. In particolare, ci piace il fatto che l’azienda stia reinvestendo massicciamente nella propria attività con un tasso di rendimento moderato. Non sorprende che ciò abbia portato a un’impressionante crescita degli utili. Se la società continua ad aumentare i propri utili come ha fatto, ciò potrebbe avere un impatto positivo sul prezzo delle sue azioni, dato che gli utili per azione influenzano i prezzi delle azioni a lungo termine. Da non dimenticare, i risultati del prezzo delle azioni dipendono anche dai potenziali rischi che un’azienda può affrontare. Pertanto è importante che gli investitori siano consapevoli dei rischi connessi all’attività. La nostra dashboard dei rischi conterrebbe i 3 rischi che abbiamo identificato per Shree Tirupati Balajee FIBC.

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